興銀第一ライフ・アセットマネジメント(DIAM)は、「DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)」を4月27日に設定する。
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興銀第一ライフ・アセットマネジメント(DIAM)は、「DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)」を4月27日に設定する。
ファンド名のVIPは、ベトナム、インドネシア、フィリピンの頭文字をとったもの。ファンドでは、この3カ国に重点をおきながら、その他ASEAN加盟国(タイ、シンガポール、マレーシア等)や経済成長規模の大きい中国(含む香港)、インド等の株式等を投資対象に、積極的な運用を行う。投資比率は、VIP3カ国で有価証券残高の過半を保つようにし、それぞれ3分の1程度ずつ投資。残りが日本を除くVIP以外のアジア諸国への投資となる。VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)をメインに、ASEAN加盟国(タイ、シンガポール、マレーシア等)や経済成長規模の大きい中国(含む香港)、インド等に投資
ファンドの詳細は以下のとおり。
設定上限額:150億円
分類 :追加型株式投信/国際株式型(アジア・オセアニア型)型
信託期間 :2017年4月17日まで
手数料 :3.15%(税込み)を上限に販売会社が決める
信託報酬 :純資産総額に対し年率1.974%(税込み)
(委託0.945%、販売0.945%、受託0.084%)
信託財産留保額:なし
受託銀行 :みずほ信託銀行
販売会社 :コスモ証券、安藤証券
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